DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
247,37 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,35 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228801435
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 21,630 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,23 %
Consumptiegoederen 15,82 %
Spitstechnologie 14,18 %
Gezondheid en Farma 12,11 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Nutsbedrijven 9,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,20 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,67 %
Japan 7,51 %
Ierland 6,92 %
Noorwegen 5,98 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Italië 4,16 %
Canada 2,48 %
Singapore 2,32 %
Frankrijk 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,57 %
EUR - Euro 16,45 %
JPY - Japanse yen 7,65 %
GBP - Brits pond 6,07 %
NOK - Noorse kroon 5,84 %
CAD - Canadese dollar 2,26 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,83 %
Accenture Cl A Ord 3,41 %
Merck & Co ORD 2,68 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,52 %
Medtronic ORD 2,36 %
PFIZER ORD 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,04 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,00 %
PAYCHEX ORD 1,92 %
CATERPILLAR ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 7,37 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 14,44 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 20,35 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,77 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,52