DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
202,25 EUR 10/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228801435
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 12,810 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,37 %
Spitstechnologie 15,53 %
Consumptiegoederen 15,47 %
Diverse industrieën en diensten 15,26 %
Gezondheid en Farma 12,45 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Telecomoperatoren 5,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,28 %
Japan 8,81 %
Ierland 7,16 %
Noorwegen 5,33 %
Italië 4,24 %
Frankrijk 4,11 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Nederland 3,32 %
Singapore 1,84 %
Canada 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,87 %
EUR - Euro 17,52 %
JPY - Japanse yen 8,81 %
NOK - Noorse kroon 5,33 %
GBP - Brits pond 3,94 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD 3,65 %
Accenture Cl A Ord 3,37 %
Microsoft ORD 3,36 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,89 %
PAYCHEX ORD 2,49 %
NABTESCO CORP ORD 2,31 %
KPN KON ORD 2,25 %
Medtronic ORD 2,23 %
Merck & Co ORD 2,19 %
Pepsico ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 6,32 %
Rendement 6 maanden -17,66 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -5,81 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,10