DPAM Invest B Equities World Dividend

BE6228801435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,66 EUR 10/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,47 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228801435
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 20,470 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,02 %
Consumptiegoederen 16,56 %
Spitstechnologie 14,31 %
Diverse industrieën en diensten 13,64 %
Gezondheid en Farma 12,54 %
Nutsbedrijven 8,39 %
Telecomoperatoren 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,74 %
Ierland 7,44 %
Japan 7,17 %
Noorwegen 5,75 %
Italië 3,38 %
Finland 2,66 %
Canada 2,51 %
Nederland 2,51 %
Groot-Brittannië 2,45 %
Singapore 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,71 %
EUR - Euro 19,00 %
JPY - Japanse yen 7,17 %
NOK - Noorse kroon 5,75 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
GBP - Brits pond 2,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,12 %
Accenture Cl A Ord 3,83 %
Pepsico ORD 2,68 %
Merck & Co ORD 2,61 %
Medtronic ORD 2,60 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,20 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,12 %
PFIZER ORD 2,05 %
COMCAST CL A ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,81 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,36 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 11,47 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,23 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 9,95
;