DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Uitkering)

BE0947763737
174,67 EUR 26/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
9,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947763737
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,930 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,69 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 3,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 54,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,91 %
Diverse industrieën en diensten 13,45 %
Gezondheid en Farma 6,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,24 %
Groot-Brittannië 13,36 %
Nederland 9,92 %
Canada 9,76 %
Noorwegen 9,74 %
Ierland 6,58 %
Frankrijk 4,38 %
Duitsland 3,12 %
IJsland 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,59 %
USD - Amerikaanse dollar 24,90 %
NOK - Noorse kroon 12,89 %
CAD - Canadese dollar 9,76 %
GBP - Brits pond 9,71 %
ISK - IJslandse kroon 2,93 %
JPY - Japanse yen 2,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,50 %
THB - Thaise baht 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 4,75 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 5,76 %
Rendement 1 jaar 35,33 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,03 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,12 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,17