DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Uitkering)

BE0947763737
139,71 EUR 25/02/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,67 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947763737
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 50,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,06 %
Diverse industrieën en diensten 9,94 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,12 %
Noorwegen 13,45 %
Groot-Brittannië 12,77 %
Nederland 10,25 %
Ierland 7,26 %
Canada 5,30 %
Duitsland 3,72 %
IJsland 2,42 %
Japan 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,56 %
USD - Amerikaanse dollar 26,12 %
NOK - Noorse kroon 16,78 %
GBP - Brits pond 12,77 %
CAD - Canadese dollar 5,30 %
ISK - IJslandse kroon 2,42 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
AUD - Australische dollar 2,22 %
BRL - Braziliaanse real 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,48 %
KERRY GROUP ORD 4,27 %
DSM KON ORD 4,08 %
GENUS ORD 4,07 %
ZOETIS CL A ORD 4,03 %
CRANSWICK ORD 3,67 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,65 %
FMC ORD 3,62 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,54 %
EUR CASH 3,41 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -4,64 %
Rendement 3 maanden 1,58 % -4,78 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 8,67 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,89 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,74