DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Uitkering)

BE0947763737
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,15 EUR 11/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
2,83 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947763737
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,240 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 54,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 29,05 %
Gezondheid en Farma 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 7,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,77 %
Groot-Brittannië 14,40 %
Nederland 10,38 %
Noorwegen 9,38 %
Canada 6,45 %
Ierland 6,43 %
Duitsland 4,05 %
Denemarken 2,66 %
Luxemburg 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,77 %
EUR - Euro 26,33 %
GBP - Brits pond 14,40 %
NOK - Noorse kroon 12,31 %
CAD - Canadese dollar 6,45 %
DKK - Deense kroon 2,66 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
BRL - Braziliaanse real 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,51 %
GENUS ORD 4,18 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,03 %
DSM KON ORD 3,96 %
KERRY GROUP ORD 3,91 %
NUTRIEN ORD 3,84 %
MOWI ORD 3,74 %
ZOETIS CL A ORD 3,63 %
CRANSWICK ORD 3,61 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 9,65 % 7,43 %
Rendement 1 jaar 2,83 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 9,65 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 9,07