DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Uitkering)

BE0947763737
150,63 EUR 18/01/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
9,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947763737
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,300 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 53,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,42 %
Diverse industrieën en diensten 10,97 %
Gezondheid en Farma 6,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,37 %
Groot-Brittannië 12,65 %
Nederland 11,94 %
Noorwegen 10,07 %
Canada 9,24 %
Ierland 6,52 %
Duitsland 5,98 %
IJsland 3,14 %
Zwitserland 2,88 %
Japan 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,94 %
USD - Amerikaanse dollar 24,44 %
NOK - Noorse kroon 13,05 %
GBP - Brits pond 9,74 %
CAD - Canadese dollar 8,64 %
ISK - IJslandse kroon 3,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
AUD - Australische dollar 1,88 %
BRL - Braziliaanse real 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,47 %
KERRY GROUP ORD 4,06 %
NUTRIEN ORD 3,95 %
DSM KON ORD 3,77 %
CORBION ORD 3,63 %
GENUS ORD 3,32 %
DEERE ORD 3,26 %
ZOETIS CL A ORD 3,20 %
FMC ORD 3,18 %
COMPASS GROUP ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,47 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 11,05 % 6,37 %
Rendement 6 maanden 16,61 % 9,99 %
Rendement 1 jaar 5,89 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,28 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 10,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,33