DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends (Uitkering)

BE0947763737
133,89 EUR 22/10/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947763737
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2007
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,770 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 53,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,35 %
Diverse industrieën en diensten 10,98 %
Gezondheid en Farma 7,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,24 %
Groot-Brittannië 12,63 %
Nederland 12,17 %
Noorwegen 10,62 %
Canada 8,50 %
Duitsland 7,00 %
Ierland 4,91 %
IJsland 3,07 %
Zwitserland 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,61 %
USD - Amerikaanse dollar 26,26 %
NOK - Noorse kroon 13,31 %
GBP - Brits pond 9,61 %
CAD - Canadese dollar 8,50 %
ISK - IJslandse kroon 3,07 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DSM KON ORD 4,28 %
ZOETIS CL A ORD 3,74 %
CORBION ORD 3,64 %
KERRY GROUP ORD 3,63 %
NUTRIEN ORD 3,53 %
GENUS ORD 3,38 %
FMC ORD 3,29 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,17 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,12 %
MAREL ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 11,08 % 11,05 %
Rendement 1 jaar -0,10 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,29 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,70