DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable (Uitkering)

BE0946563377
208,52 EUR 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946563377
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 129,550 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,40 %
Gezondheid en Farma 20,11 %
Consumptiegoederen 15,14 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,76 %
Financiële sector 3,12 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,97 %
Groot-Brittannië 6,17 %
Japan 5,03 %
Ierland 4,45 %
Israël 3,70 %
Nederland 3,60 %
China 3,25 %
Duitsland 2,57 %
Zweden 1,96 %
Spanje 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,95 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Japanse yen 5,03 %
GBP - Brits pond 4,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,53 %
Microsoft ORD 3,30 %
Amazon Com ORD 3,11 %
Apple ORD 2,14 %
APTIV ORD 2,03 %
WALT DISNEY ORD 2,01 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,92 %
SONY ORD 1,91 %
PTC ORD 1,85 %
NICE ADR REP 1 ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,97 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 11,06 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 16,13 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 46,15 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,13 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,34 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,68 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe 1,47
Ratio van Treynor 21,30