DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable (Uitkering)

BE0946563377
234,21 EUR 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946563377
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 144,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 6,05 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 3,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,78 %
Gezondheid en Farma 18,73 %
Consumptiegoederen 13,83 %
Diverse industrieën en diensten 8,95 %
Financiële sector 5,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,30 %
Nutsbedrijven 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,23 %
Ierland 5,83 %
Japan 5,11 %
Groot-Brittannië 4,55 %
Nederland 3,56 %
Israël 3,54 %
China 3,07 %
Zweden 2,09 %
Duitsland 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,05 %
EUR - Euro 13,09 %
JPY - Japanse yen 5,11 %
GBP - Brits pond 4,55 %
HKD - Hongkongse dollar 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
Walt Disney Co ORD 2,57 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,32 %
SONY CORP ORD 2,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
TRIMBLE INC ORD 2,16 %
APTIV PLC ORD 2,10 %
PTC INC ORD 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 11,65 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 31,84 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,51 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,77 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,66 %
Information Ratio 0,33
Sharpe-ratio 1,48
Ratio van Treynor 21,62