DPAM Invest B Equities Europe (Uitkering)

BE0058178758
111,57 EUR 3/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058178758
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/1991
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,910 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,54 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Consumptiegoederen 17,71 %
Gezondheid en Farma 17,32 %
Diverse industrieën en diensten 12,83 %
Spitstechnologie 12,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,31 %
Nutsbedrijven 5,95 %
Telecomoperatoren 4,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,56 %
Duitsland 13,18 %
Italië 10,01 %
Groot-Brittannië 9,15 %
Zwitserland 8,77 %
Spanje 8,75 %
Nederland 6,40 %
Zweden 4,59 %
België 4,58 %
Ierland 4,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,85 %
GBP - Brits pond 9,15 %
CHF - Zwitserse frank 8,77 %
SEK - Zweedse kroon 3,34 %
DKK - Deense kroon 2,87 %
NOK - Noorse kroon 1,54 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LONZA GROUP ORD 3,83 %
SAP ORD 3,14 %
ASTRAZENECA ORD 2,95 %
KERRY GROUP ORD 2,68 %
GRIFOLS ORD CL A 2,61 %
NESTLE N ORD 2,48 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,46 %
EUR CASH 2,39 %
Croda International Ord 2,26 %
AIR LIQUIDE ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 19,51 % 16,34 %
Rendement 6 maanden -4,37 % -10,47 %
Rendement 1 jaar 3,08 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,26