DPAM Invest B Equities Europe Dividend (Uitkering)

BE0057450265
160,16 EUR 22/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0057450265
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 9,650 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,78 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,39 %
Consumptiegoederen 20,26 %
Diverse industrieën en diensten 14,89 %
Gezondheid en Farma 14,21 %
Nutsbedrijven 14,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,85 %
Telecomoperatoren 5,79 %
Spitstechnologie 2,14 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,52 %
Frankrijk 18,99 %
Noorwegen 11,44 %
Italië 9,93 %
Spanje 9,54 %
Nederland 6,34 %
Finland 5,22 %
Portugal 4,43 %
Zweden 3,72 %
Oostenrijk 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,35 %
GBP - Brits pond 21,86 %
NOK - Noorse kroon 10,80 %
SEK - Zweedse kroon 3,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,99 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,55 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 3,31 %
OMV AG ORD 2,80 %
REDROW PLC ORD 2,76 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,56 %
NN GROUP NV ORD 2,53 %
SACYR SA ORD 2,41 %
UCB SA ORD 2,27 %
VISTRY GROUP PLC ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 6,99 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 37,21 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,31