DPAM Invest B Equities Euroland A (Uitkering)

BE0058181786
157,99 EUR 21/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
14,98 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058181786
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2019) 19,530 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,95 %
Financiële sector 17,81 %
Spitstechnologie 15,64 %
Diverse industrieën en diensten 14,95 %
Nutsbedrijven 11,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,66 %
Gezondheid en Farma 6,07 %
Telecomoperatoren 5,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,39 %
Duitsland 19,79 %
Italië 12,34 %
Spanje 10,87 %
Nederland 7,70 %
Ierland 5,85 %
Finland 5,35 %
België 3,50 %
Oostenrijk 1,17 %
IJsland 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
ISK - IJslandse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 4,81 %
Allianz ORD 4,11 %
Total ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,53 %
KERRY GROUP ORD 2,97 %
KBC ORD 2,87 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,79 %
GRIFOLS ORD CL A 2,70 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 5,75 %
Rendement 1 jaar 14,98 % 17,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,78 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,96 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,64
;