DPAM Invest B Equities Euroland A (Uitkering)

BE0058181786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,52 EUR 13/08/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,48 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058181786
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2019) 20,260 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,49 %
Financiële sector 16,32 %
Diverse industrieën en diensten 15,39 %
Spitstechnologie 14,43 %
Nutsbedrijven 11,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,78 %
Telecomoperatoren 5,93 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,33 %
Duitsland 18,67 %
Nederland 12,42 %
Italië 12,38 %
Spanje 8,07 %
Ierland 5,72 %
Finland 5,56 %
België 3,50 %
Oostenrijk 0,92 %
IJsland 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
ISK - IJslandse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,13 %
Allianz ORD 4,40 %
Total ORD 4,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
ASML HOLDING ORD 3,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,17 %
KBC ORD 2,81 %
KERRY GROUP ORD 2,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,65 %
DSM KON ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,22 % -6,17 %
Rendement 3 maanden 1,75 % -2,16 %
Rendement 6 maanden 7,48 % 3,47 %
Rendement 1 jaar 1,48 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,60 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,90 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,19
;