DPAM Invest B Equities Euroland (Uitkering)

BE0058181786
164,26 EUR 16/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058181786
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 21,100 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,08 %
Financiële sector 18,54 %
Consumptiegoederen 16,91 %
Diverse industrieën en diensten 10,82 %
Nutsbedrijven 10,34 %
Gezondheid en Farma 9,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,41 %
Telecomoperatoren 4,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,91 %
Duitsland 21,56 %
Nederland 13,02 %
Spanje 12,11 %
Italië 10,33 %
Ierland 5,81 %
België 4,65 %
Finland 3,84 %
Oostenrijk 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,73 %
ASML HOLDING ORD 4,33 %
IBERDROLA ORD 3,95 %
AIR LIQUIDE ORD 3,66 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,58 %
LVMH ORD 3,41 %
KERRY GROUP ORD 3,17 %
Allianz ORD 2,99 %
MERCK ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,44 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 18,59 % 15,34 %
Rendement 1 jaar 5,58 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,32 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,52