DPAM Invest B Equities Euroland A Dis

BE0058181786
209,64 EUR 25/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
12,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058181786
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,610 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,13 %
Consumptiegoederen 18,51 %
Spitstechnologie 17,08 %
Diverse industrieën en diensten 12,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,94 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Telecomoperatoren 4,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,23 %
Duitsland 19,10 %
Nederland 17,08 %
Spanje 10,67 %
Italië 10,06 %
België 5,07 %
Ierland 4,95 %
Finland 3,70 %
Luxemburg 0,75 %
Oostenrijk 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,32 %
IBERDROLA SA ORD 3,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,87 %
SAP SE ORD 3,48 %
MERCK KGAA ORD 3,11 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 9,82 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 33,84 % 39,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,81 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,44 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,52 % 11,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 13,84