DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,62 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,97 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,26

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -0,10 % -0,55 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,00 %
Liquiditeiten -2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 5,22 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,56 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 3,36 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,22 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 2,84 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,69 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,68 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 2,59 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,58 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,54 %