DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,21 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,21 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 12,780 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,18 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,57 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 3,04 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,01 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,56 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,52 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,49 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,44 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 2,33 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,33 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -1,57 % -0,91 %
Rendement 1 jaar 0,21 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,62 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,32
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-invest-b-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden