DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering) BE0943876665

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,30 EUR 21/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,56 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 27,930 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 2,32 % 1,61 %
Rendement 1 jaar -2,56 % -3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 1,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,80 %
Nutsbedrijven 16,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,60 %
Autosector 4,90 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Bouw 4,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,00 %
Italië 20,60 %
Frankrijk 12,30 %
Spanje 9,00 %
Nederland 7,40 %
Oostenrijk 5,00 %
België 4,50 %
Finland 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 5,28 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,96 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,71 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,48 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,37 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,26 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,11 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 3,05 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,76 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,75 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden