DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
54,70 EUR 18/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
13,10 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,15 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,48 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,96 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 2,86 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 2,75 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,58 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,52 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,32 %
POLAND 1.00% 03/07/29 SR:50 2,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,24 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,98 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 7,63 % 5,85 %
Rendement 1 jaar 13,10 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,13
;