DPAM B Bonds EUR A (Uitkering)

BE0943876665
44,37 EUR 1/02/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2023) 9,760 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,29 %
KFW 09-JAN-2032 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,17 %
FLEMISH, COMMUNITY OF .375% 13-OCT-2026 2,13 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 0,53 %
Rendement 6 maanden -6,94 % -5,57 %
Rendement 1 jaar -14,41 % -8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,08 % -3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,52 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,19 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,28 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -