DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,23 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,55 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,300 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,24 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 3,64 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,56 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,11 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,72 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,67 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,62 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,56 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 2,43 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 7,55 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 4,37 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,00