DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
51,63 EUR 31/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,29 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 11,850 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,39 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,10 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,09 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,01 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,76 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,64 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,48 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,36 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 2,14 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,09 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -2,69 %
Rendement 3 maanden -3,10 % 0,27 %
Rendement 6 maanden -4,85 % -2,61 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 4,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,90
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 0,93