DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,01 EUR 23/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,43 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,900 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,96 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 3,39 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,34 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,15 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,91 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,73 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,59 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,54 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,49 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 4,68 %
Rendement 1 jaar 3,43 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 4,25 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,90
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-invest-b-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden