DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,57 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,14 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 12,560 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 3,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,05 %
EUR CASH 3,97 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,51 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,00 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 2,98 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,47 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,44 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,38 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 2,28 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -2,50 % -1,20 %
Rendement 1 jaar -2,14 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 4,11 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,95
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-invest-b-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden