DPAM Invest B Bonds EUR (Uitkering)

BE0943876665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,57 EUR 12/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,24 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943876665
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 13,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 2,48

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 1,39 %
Rendement 3 maanden -1,31 % -0,40 %
Rendement 6 maanden 0,11 % 1,01 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 5,08 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 3,46 %
KFW 0.500% 15-SEP-2027 3,37 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,99 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 2,75 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,54 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,48 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,44 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,44 %
CYPRUS 4.250% 04-NOV-2025 2,39 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-invest-b-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden