DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Uitkering) BE0058190878

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,70 EUR 20/09/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
0,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058190878
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2017) 14,550 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,16 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,01

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AP MOELLER - MAERSK A/S 4.375% 24-NOV-2017 7,26 %
CARLSBERG BREWS 3.375% 13-OCT-2017 6,35 %
STANDARD CHARTERED BANK 5.875% 26-SEP-2017 5,20 %
REPSOL INTL FINA 4.375% 20-FEB-2018 5,13 %
RENAULT SA 4.625% 18-SEP-2017 4,28 %
NN GRP 4.250% 17-NOV-2017 4,27 %
FORTIS BANK 5.757% 04-OCT-2017 4,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375% 02-MAY-2018 3,49 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.250% 19-MAR-2018 3,48 %
BARCLAYS BANK PLC 6.000% 23-JAN-2018 3,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden