DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Uitkering)

BE0058190878
145,52 EUR 18/10/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,47 % Rendement 1 jaar
0,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058190878
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2019) 8,710 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 6,13 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 6,10 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 6,09 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 6,08 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,06 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,64 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 4,62 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,62 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,58 %
APRR 0.27% 01/03/20 SR:14 4,54 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -0,22 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,28 % 0,31 %
Rendement 1 jaar -0,47 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,39 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,12 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;