DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Uitkering)

BE0058190878
144,68 EUR 31/03/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,89 % Rendement 1 jaar
0,37 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058190878
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 7,800 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,84 %
Liquiditeiten 7,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 6,33 %
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 6,17 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 6,15 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 5,06 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 4,76 %
CRH FIN SERVS 2.75% 10/15/20 SR:5 4,66 %
TOTAL CAP CANADA 1.88% 07/09/20 SR:80 4,65 %
VODAFONE GROUP 1.00% 09/11/20 SR:46 4,60 %
AT&T 0.00% 08/03/20 SR: 4,57 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 11/23/20 SR: 4,57 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -0,45 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -0,60 % -1,34 %
Rendement 1 jaar -0,89 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,27 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,17 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -