DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year (Uitkering)

BE0058190878
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,52 EUR 23/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,59 % Rendement 1 jaar
0,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058190878
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 7,280 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,15 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,97 % 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 4,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imperial Tob Fin 4.500% 05-Jul-2018 5,84 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 08-NOV-2018 5,82 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.750% 03-APR-2018 5,69 %
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 24-SEP-2018 5,67 %
GLENCORE FINANC 4.625% 03-APR-2018 5,59 %
IBERDROLA INT 4.250% 11-OCT-2018 4,86 %
EE FINANCE 3.25% 08/03/18 SR:3 4,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.000% 04-JUN-2018 4,71 %
UNIPER SE 0.125% 08-DEC-2018 4,67 %
EUR CASH 4,03 %