DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
235,31 EUR 12/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
0,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058191884
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,880 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 10,64 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 7,67 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 6,16 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,04 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,60 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,56 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 4,55 %
APRR 0.35% 01/03/20 SR:14 4,53 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 4,21 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 4,03 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -0,10 % 0,66 %
Rendement 1 jaar -0,39 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,46 % 1,54 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -