DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
234,95 EUR 18/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
0,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058191884
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,67 %
Liquiditeiten 6,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 8,29 %
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 6,60 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 6,58 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 6,56 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 6,54 %
TELEFONICA EMIS 4.69% 11/11/19 SR:20 5,45 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,99 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,98 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 4,93 %
APRR 0.35% 01/03/20 SR:14 4,89 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,24 % 0,46 %
Rendement 1 jaar -0,44 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,39 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,41 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,06
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;