DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year

BE0058191884
234,35 EUR 19/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
0,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058191884
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2020) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,34 %
Liquiditeiten 6,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,48 %
CAPGEMINI 1.75% 07/01/20 SR: 5,34 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 5,32 %
JP MORGAN 3.88% 09/23/20 SR:64 4,39 %
APRR 2.25% 01/16/20 SR: 4,04 %
CRH FIN SERVS 2.75% 10/15/20 SR:5 4,04 %
VW INTNL FINANCE 2.00% 01/14/20 SR:A01/13-150 4,03 %
AB INBEV 1.88% 01/20/20 SR:1 4,02 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 01/14/20 SR:789 3,99 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 3,98 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,31 %
Rendement 1 jaar -0,51 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 1,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,12 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,06
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -