DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
88,97 EUR 14/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
11,25 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943877671
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 119,050 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,15 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,48 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,96 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 2,86 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 2,75 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,58 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,52 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,32 %
POLAND 1.00% 03/07/29 SR:50 2,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,24 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -1,04 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -2,31 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 11,25 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,21
;