DPAM Invest B Bonds EUR

BE0943877671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,01 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,09 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943877671
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 118,690 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,12 %
Liquiditeiten 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 4,53 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 4,08 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 3,64 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,07 %
FINLAND 0.50% 09/15/27 SR: 2,68 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,62 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,58 %
GREECE 3.90% 01/30/33 SR: 2,49 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,45 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,39 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 8,42 % 9,35 %
Rendement 1 jaar 10,09 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 2,09
;