DPAM Invest B Balanced Dynamic Growth

BE0946551257
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,39 EUR 23/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,13 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946551257
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 553,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 8,14

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 2,16 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 0,57 %
Rendement 1 jaar 3,13 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,50 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,73 %
Obligaties 30,57 %
Liquiditeiten 2,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,95 %
Italië 11,19 %
Nederland 10,66 %
België 10,46 %
Verenigde Staten 9,63 %
Spanje 7,81 %
Duitsland 7,39 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Luxemburg 2,78 %
Zwitserland 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,53 %
USD - Amerikaanse dollar 9,07 %
GBP - Brits pond 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,71 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,38 %
KBC GROEP NV ORD 1,22 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 1,18 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 1,05 %
NATIXIS SA ORD 1,00 %
BANCO SANTANDER SA ORD 0,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 0,98 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 0,88 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,86 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 0,85 %