DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,44 EUR 12/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,31 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947140324
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 589,310 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,05 %
Aandelen 30,87 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,60 %
Financiële sector 5,29 %
Diverse industrieën en diensten 4,89 %
Gezondheid en Farma 3,62 %
Spitstechnologie 3,18 %
Nutsbedrijven 2,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,25 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,74 %
Italië 14,15 %
Nederland 12,30 %
Verenigde Staten 11,37 %
België 9,39 %
Spanje 9,04 %
Duitsland 8,96 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Ierland 2,13 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,47 %
USD - Amerikaanse dollar 7,95 %
GBP - Brits pond 1,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
NOK - Noorse kroon 0,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,42 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,86 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,55 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,29 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,27 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,17 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,06 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,05 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,02 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 10,13 %
Rendement 1 jaar 3,31 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 6,14 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 4,91