DPAM Invest B Balanced Defensive Growth

BE0947140324
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,47 EUR 4/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,60 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947140324
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 594,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,37 %
Aandelen 30,90 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,92 %
Financiële sector 5,08 %
Diverse industrieën en diensten 4,89 %
Gezondheid en Farma 3,69 %
Spitstechnologie 3,17 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,37 %
Italië 14,30 %
Verenigde Staten 12,19 %
Nederland 11,92 %
Spanje 9,23 %
Duitsland 9,08 %
België 8,15 %
Groot-Brittannië 2,59 %
Luxemburg 2,50 %
Ierland 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,39 %
USD - Amerikaanse dollar 7,90 %
GBP - Brits pond 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,65 %
CAD - Canadese dollar 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,25 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,67 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,30 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,26 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,15 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,08 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,06 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,04 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,04 %

Prestaties in EUR (4/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 5,15 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 5,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,11
;