DPAM Horizon B Defensive Strategy (Uitkering)

BE6227491915
129,60 EUR 24/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227491915
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 75,750 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,31 %
Aandelen 21,72 %
Liquiditeiten 5,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,16 %
Consumptiegoederen 4,18 %
Financiële sector 3,64 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Diverse industrieën en diensten 2,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Telecomoperatoren 0,31 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,41 %
Frankrijk 10,27 %
Italië 9,41 %
Spanje 5,98 %
Nederland 5,88 %
Duitsland 5,43 %
Groot-Brittannië 4,76 %
België 2,96 %
Luxemburg 2,22 %
Ierland 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,70 %
USD - Amerikaanse dollar 22,46 %
GBP - Brits pond 2,25 %
JPY - Japanse yen 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,48 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 8,87 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 8,51 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 8,45 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,40 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 4,98 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,34 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,42 %
EUR CASH 3,34 %
US TREASURY 0.63% 03/31/27 SR:J-2027 3,32 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -1,22 %
Rendement 3 maanden 1,61 % -0,76 %
Rendement 6 maanden 8,41 % 3,47 %
Rendement 1 jaar 0,15 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,90