DPAM Horizon B Defensive Strategy (Uitkering)

BE6227491915
138,59 EUR 13/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227491915
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 72,090 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,95 %
Aandelen 27,81 %
Liquiditeiten 5,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,77 %
Consumptiegoederen 5,80 %
Financiële sector 4,41 %
Gezondheid en Farma 3,67 %
Diverse industrieën en diensten 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,03 %
Frankrijk 10,38 %
Italië 9,83 %
Nederland 6,00 %
Spanje 5,77 %
Duitsland 4,85 %
Groot-Brittannië 4,76 %
België 2,73 %
Luxemburg 2,28 %
Ierland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,09 %
USD - Amerikaanse dollar 20,59 %
GBP - Brits pond 2,87 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,43 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 9,13 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,92 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,25 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,47 %
EUR CASH 3,26 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,10 %
DPAM BONDS L EUR INFLATION LINKED P 2,99 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 2,85 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 2,67 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -0,25 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 4,07