DPAM Horizon B Defensive Strategy

BE6227492921
151,33 EUR 20/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227492921
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 69,240 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,13 %
Aandelen 27,46 %
Liquiditeiten 3,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,08 %
Consumptiegoederen 5,57 %
Financiële sector 4,19 %
Gezondheid en Farma 3,56 %
Diverse industrieën en diensten 3,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,41 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,10 %
Frankrijk 10,15 %
Italië 9,45 %
Nederland 5,89 %
Spanje 5,32 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Duitsland 5,02 %
België 2,89 %
Luxemburg 2,09 %
Ierland 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,34 %
USD - Amerikaanse dollar 21,53 %
GBP - Brits pond 3,16 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,68 %
INR - Indiase roepie 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,06 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 9,25 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,45 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,37 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,46 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,46 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 2,96 %
EUR CASH 2,61 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 2,44 %

Prestaties in EUR (20/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 1,60 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 2,33 % 1,96 %
Rendement 1 jaar 7,44 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 4,51