DPAM Horizon B Defensive Strategy

BE6227492921
138,57 EUR 30/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227492921
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 67,840 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,38 %
Aandelen 17,89 %
Liquiditeiten 13,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,89 %
Financiële sector 4,40 %
Spitstechnologie 4,16 %
Diverse industrieën en diensten 3,01 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,15 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,08 %
Frankrijk 10,49 %
Italië 9,24 %
Spanje 6,26 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Nederland 5,28 %
Duitsland 4,80 %
België 2,95 %
Ierland 2,11 %
Luxemburg 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,17 %
USD - Amerikaanse dollar 15,73 %
GBP - Brits pond 2,16 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 12,56 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 9,08 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 7,69 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 7,10 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 7,08 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 5,74 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 4,79 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 3,96 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,11 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 2,67 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 6,88 % 4,76 %
Rendement 6 maanden -2,58 % 0,60 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,17 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,87