DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Uitkering)

BE0948790333
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,48 EUR 19/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
12,08 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948790333
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/09/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,54 %
Liquiditeiten 7,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,75 %
EUR - Euro 23,33 %
AUD - Australische dollar 6,97 %
CAD - Canadese dollar 6,69 %
JPY - Japanse yen 6,23 %
GBP - Brits pond 5,88 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,45 %
RUB - Russische roebel 2,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,18 %
PLN - Poolse zloty 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 14,11 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 10,03 %
EUR CASH 7,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,24 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 5,65 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 5,45 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,91 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,62 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,67 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 2,95 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 6,86 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 12,08 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,26
;