DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Uitkering)

BE0948790333
124,47 EUR 2/07/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948790333
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/09/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,560 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,98 %
Liquiditeiten 6,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,40 %
EUR - Euro 23,01 %
CAD - Canadese dollar 6,60 %
AUD - Australische dollar 6,20 %
GBP - Brits pond 5,74 %
JPY - Japanse yen 3,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,86 %
RUB - Russische roebel 1,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 13,49 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,97 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 6,24 %
EUR CASH 6,00 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,41 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,74 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,62 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,12 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,00 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 2,38 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 3,94 %
Rendement 6 maanden 0,74 % -2,32 %
Rendement 1 jaar 3,54 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 3,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,10