DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Uitkering)

BE0948790333
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,76 EUR 17/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,64 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948790333
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/09/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,770 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,47 %
EUR - Euro 16,40 %
CAD - Canadese dollar 7,69 %
AUD - Australische dollar 6,96 %
JPY - Japanse yen 6,87 %
GBP - Brits pond 4,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,52 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,41 %
PLN - Poolse zloty 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 14,64 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 10,25 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,83 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 5,53 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 5,43 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,38 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,66 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,36 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,34 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,04 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 2,20 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 7,12 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,65 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 4,00