DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked (Uitkering)

BE0948790333
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,78 EUR 14/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
0,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948790333
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/09/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 8,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,21 %
EUR - Euro 19,18 %
JPY - Japanse yen 11,19 %
GBP - Brits pond 8,74 %
CAD - Canadese dollar 4,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,46 %
AUD - Australische dollar 2,32 %
RUB - Russische roebel 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
MXN - Mexicaanse peso 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,88 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,76 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,99 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 4,70 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,66 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,21 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,19 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,44 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,14 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 2,75 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -1,11 %
Rendement 6 maanden 0,68 % -2,81 %
Rendement 1 jaar 0,67 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 2,91
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-horizon-b-bonds-global-inflation-linked-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden