DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked A (Uitkering)

BE0948790333
122,07 EUR 5/10/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
2,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948790333
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2022
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/09/2022) 5,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,95 %
Liquiditeiten 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,55 %
EUR - Euro 24,94 %
AUD - Australische dollar 5,93 %
CAD - Canadese dollar 5,42 %
GBP - Brits pond 5,20 %
JPY - Japanse yen 4,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,28 %
PLN - Poolse zloty 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 14,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,76 %
EUR CASH 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 3,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,45 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,58 % -7,35 %
Rendement 3 maanden -3,53 % -7,61 %
Rendement 6 maanden -5,74 % -12,57 %
Rendement 1 jaar -4,97 % -11,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 2,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,23