DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
143,17 EUR 26/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
12,01 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948791349
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/09/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,730 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,63 %
Liquiditeiten 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,79 %
EUR - Euro 20,59 %
CAD - Canadese dollar 6,62 %
GBP - Brits pond 5,77 %
AUD - Australische dollar 5,66 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
RUB - Russische roebel 1,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 12,59 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,13 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 9,01 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,02 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,45 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,09 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,06 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 4,05 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,97 %
UNITED KINGDOM 0.13% 11/22/36 SR: 2,84 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 3,15 % 1,10 %
Rendement 6 maanden 2,10 % -0,96 %
Rendement 1 jaar 12,01 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 3,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,96