DPAM Horizon B Bonds Global Inflation Linked

BE0948791349
138,64 EUR 11/05/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948791349
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/09/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2021) 8,210 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,25 %
Liquiditeiten 2,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,25 %
EUR - Euro 21,06 %
CAD - Canadese dollar 6,87 %
AUD - Australische dollar 6,76 %
GBP - Brits pond 4,76 %
JPY - Japanse yen 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,37 %
RUB - Russische roebel 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AP 11,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,86 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 4,21 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-JUL-2021 3,38 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,99 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 1,92 %
Rendement 1 jaar -0,64 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,74 %
Volatiliteit van de benchmark 4,91 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 4,45