DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term (Uitkering)

BE6214976894
96,62 EUR 7/04/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214976894
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 5,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIP STR 0.875% DUE 2023 REG S 6,31 %
DIP STR 1% DUE 2022 6,27 %
EMTN STR 1% DUE 2022 REG S 6,27 %
EUR CASH 5,93 %
FIX-NT, DUE 2023 5,29 %
STR 1.375% DUE 2022 4,74 %
EMTN STR 2.625% DUE 2022 4,73 %
STR-DUE-2021/MTN 4,73 %
0.625 PER CENT. FIX DUE 23 JANUARY 2023 4,68 %
DIP STR 1.50% DUE 2022 REG S 4,12 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -0,11 % -0,27 %
Rendement 1 jaar 1,52 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,74 % 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,94 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,24