DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,92 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,02 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214977900
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 13,580 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,84 %
Liquiditeiten 4,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 6,25 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,73 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,11 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 3,97 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 3,88 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 07/03/19 SR:4 3,80 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,73 %
BOFAML 2.50% 07/27/20 SR:789 3,38 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 3,09 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.25% 01/10/22 SR:282 2,74 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 6,03 %
Rendement 1 jaar -0,02 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,03