DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
107,57 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,12 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214977900
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,360 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP 1.00% 03/18/22 SR:1 6,55 %
AB INBEV 0.88% 03/17/22 SR:25 5,22 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,84 %
VEOLIA ENVIRON 5.13% 05/24/22 SR:23 4,39 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,23 %
INTL FLAVORS 1.75% 03/14/24 SR: 4,03 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 4,01 %
GE CAPITAL. 0.80% 01/21/22 SR: 3,89 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,83 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,44 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 1,69 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -0,12 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,51 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,42