DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term

BE6214977900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,69 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,12 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214977900
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 14,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,48 %
Liquiditeiten -3,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 6,31 %
NN GROUP 1.00% 03/18/22 SR:1 5,14 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,74 %
INTESA SANPAOLO 4.13% 04/14/20 SR:561 4,14 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 4,02 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 3,90 %
BD 1.00% 12/15/22 SR: 3,86 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 3,76 %
BOFAML 2.50% 07/27/20 SR:789 3,32 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 3,11 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,39 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 2,72 %
Rendement 6 maanden -0,10 % 6,09 %
Rendement 1 jaar -0,12 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;