DPAM Horizon B Balanced Strategy (Uitkering)

BE6227493937
164,06 EUR 13/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227493937
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 728,660 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,12 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,65 %
Obligaties 40,73 %
Liquiditeiten 12,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,45 %
Consumptiegoederen 9,01 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Financiële sector 6,83 %
Diverse industrieën en diensten 5,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Telecomoperatoren 0,74 %
Nutsbedrijven 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,58 %
Frankrijk 7,74 %
Italië 5,92 %
Duitsland 5,12 %
Nederland 4,55 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Spanje 4,02 %
Japan 2,80 %
België 2,23 %
Ierland 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,28 %
USD - Amerikaanse dollar 29,69 %
GBP - Brits pond 3,33 %
JPY - Japanse yen 2,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,98 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
INR - Indiase roepie 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,90 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 9,84 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,53 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,07 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 4,25 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,93 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,77 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,54 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,37 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,30 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 8,79 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 7,30 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,10