DPAM Horizon B Balanced Strategy (Uitkering)

BE6227493937
159,31 EUR 24/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227493937
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 670,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,12 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,50 %
Obligaties 41,36 %
Liquiditeiten 11,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,51 %
Consumptiegoederen 8,71 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Financiële sector 6,86 %
Diverse industrieën en diensten 4,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,75 %
Telecomoperatoren 0,68 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,03 %
Frankrijk 7,58 %
Italië 5,45 %
Duitsland 4,62 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Nederland 4,52 %
Spanje 3,64 %
Japan 2,60 %
België 2,19 %
Ierland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,15 %
USD - Amerikaanse dollar 32,34 %
GBP - Brits pond 3,28 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
INR - Indiase roepie 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,18 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 9,98 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,90 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,46 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 4,20 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,07 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,99 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,59 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,53 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,41 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 3,89 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 9,88 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 3,82