DPAM Horizon B Balanced Strategy B Cap

BE6227494943
190,15 EUR 21/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227494943
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 476,170 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,12 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,66 %
Obligaties 36,88 %
Liquiditeiten 9,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,71 %
Consumptiegoederen 9,82 %
Financiële sector 8,07 %
Gezondheid en Farma 6,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Nutsbedrijven 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,27 %
Frankrijk 8,11 %
Italië 6,93 %
Groot-Brittannië 5,61 %
Duitsland 5,00 %
Nederland 4,71 %
Spanje 4,15 %
Japan 2,42 %
België 2,21 %
China 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,17 %
USD - Amerikaanse dollar 27,08 %
GBP - Brits pond 4,58 %
JPY - Japanse yen 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
NOK - Noorse kroon 0,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,64 %
INR - Indiase roepie 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,64 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,70 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,09 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,00 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,48 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 4,36 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,07 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,48 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST P 3,31 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,46 % -3,11 %
Rendement 3 maanden -2,77 % -1,08 %
Rendement 6 maanden -1,60 % 1,29 %
Rendement 1 jaar 4,89 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 6,27