DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
188,18 EUR 10/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227494943
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/05/2021) 441,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,12 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,17 %
Obligaties 37,83 %
Liquiditeiten 7,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,25 %
Consumptiegoederen 10,27 %
Financiële sector 7,57 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,79 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,31 %
Frankrijk 7,32 %
Groot-Brittannië 5,89 %
Italië 5,49 %
Duitsland 4,98 %
Nederland 4,22 %
Spanje 3,58 %
België 2,10 %
Japan 2,09 %
Zwitserland 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,49 %
USD - Amerikaanse dollar 29,33 %
GBP - Brits pond 4,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,89 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
INR - Indiase roepie 0,86 %
NOK - Noorse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,88 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,38 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,11 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,07 %
EUR CASH 6,03 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,97 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,97 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 3,38 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,32 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,20 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 17,44 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,93 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 5,98