DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
165,62 EUR 21/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227494943
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 376,290 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,12 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,69 %
Obligaties 42,10 %
Liquiditeiten 10,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,61 %
Consumptiegoederen 8,88 %
Financiële sector 7,51 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Nutsbedrijven 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,83 %
Frankrijk 7,98 %
Italië 5,45 %
Groot-Brittannië 4,78 %
Duitsland 4,74 %
Nederland 4,39 %
Spanje 3,88 %
Japan 2,68 %
België 2,25 %
Zwitserland 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,87 %
USD - Amerikaanse dollar 32,70 %
GBP - Brits pond 3,57 %
JPY - Japanse yen 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
NOK - Noorse kroon 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
INR - Indiase roepie 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 10,00 %
EUR CASH 8,50 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,84 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,46 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,33 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,95 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,73 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 3,64 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,61 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,28 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -1,42 %
Rendement 3 maanden 1,58 % -1,08 %
Rendement 6 maanden 20,35 % 13,18 %
Rendement 1 jaar 2,86 % -1,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,55