DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
161,37 EUR 2/06/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227494943
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2020) 354,260 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,87 %
Obligaties 45,82 %
Liquiditeiten 7,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,21 %
Spitstechnologie 9,02 %
Financiële sector 8,62 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Gezondheid en Farma 5,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,47 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,09 %
Frankrijk 8,91 %
Italië 5,78 %
Groot-Brittannië 5,51 %
Duitsland 4,54 %
Spanje 4,31 %
Nederland 4,09 %
Japan 2,76 %
België 2,31 %
Ierland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,15 %
USD - Amerikaanse dollar 28,66 %
GBP - Brits pond 3,93 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 11,16 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 6,06 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,98 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,90 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,60 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED P 4,00 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,24 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,15 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,14 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 3,05 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,15 % 2,85 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -1,29 % -0,98 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,56