DPAM Horizon B Balanced Strategy

BE6227494943
191,70 EUR 12/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227494943
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 461,330 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,12 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,13 %
Obligaties 35,24 %
Liquiditeiten 9,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,62 %
Consumptiegoederen 11,10 %
Financiële sector 8,38 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,63 %
Frankrijk 7,84 %
Italië 6,02 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Duitsland 4,89 %
Nederland 4,54 %
Spanje 4,06 %
China 2,58 %
Japan 2,35 %
België 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,77 %
USD - Amerikaanse dollar 28,94 %
GBP - Brits pond 4,62 %
JPY - Japanse yen 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
INR - Indiase roepie 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,91 %
CNY - Chinese yuan 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,83 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,76 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 6,29 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,40 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,97 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,35 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,24 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 3,41 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,41 %
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH D USD 3,18 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,36 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 11,83 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 6,03