DPAM Horizon B Balanced Low Strategy (Uitkering)

BE6264045764
127,24 EUR 15/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6264045764
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 121,090 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,79 %
Aandelen 29,07 %
Liquiditeiten 11,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,87 %
Consumptiegoederen 5,40 %
Financiële sector 4,95 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,78 %
Italië 8,75 %
Frankrijk 8,70 %
Spanje 5,07 %
Duitsland 4,84 %
Groot-Brittannië 4,63 %
Nederland 4,56 %
België 2,71 %
Ierland 1,89 %
Japan 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,41 %
USD - Amerikaanse dollar 21,63 %
GBP - Brits pond 2,41 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,14 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 8,02 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,56 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 5,60 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 5,37 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,92 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,68 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,08 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,97 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 2,75 %

Prestaties in EUR (15/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 2,70 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 15,47 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 3,49 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,95