DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
142,16 EUR 2/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6264046770
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 21,610 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,70 %
Aandelen 35,00 %
Liquiditeiten 9,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,10 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Financiële sector 5,29 %
Gezondheid en Farma 5,08 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,78 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,57 %
Italië 9,07 %
Frankrijk 8,56 %
Nederland 5,32 %
Duitsland 5,16 %
Groot-Brittannië 4,62 %
Spanje 4,61 %
België 2,65 %
Luxemburg 2,02 %
Ierland 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,49 %
USD - Amerikaanse dollar 24,07 %
GBP - Brits pond 2,52 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,88 %
EUR CASH 7,50 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 7,05 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,35 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,29 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 4,66 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,52 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 3,98 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,29 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 2,95 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 6,79 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 8,61 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 6,02