DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
146,01 EUR 10/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6264046770
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/05/2021) 26,530 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,93 %
Aandelen 39,89 %
Liquiditeiten 6,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,18 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Financiële sector 6,15 %
Gezondheid en Farma 5,44 %
Diverse industrieën en diensten 4,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,83 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,95 %
Italië 9,03 %
Frankrijk 8,65 %
Groot-Brittannië 5,37 %
Duitsland 5,22 %
Nederland 5,16 %
Spanje 4,75 %
België 2,64 %
Ierland 2,00 %
Luxemburg 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,42 %
USD - Amerikaanse dollar 23,95 %
GBP - Brits pond 3,53 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 7,67 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 6,80 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 6,19 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,49 %
EUR CASH 4,95 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,66 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,38 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 3,55 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 3,11 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,06 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 13,56 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 6,17