DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
131,73 EUR 6/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6264046770
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 18,370 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,74 %
Aandelen 38,03 %
Liquiditeiten 5,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,22 %
Consumptiegoederen 7,93 %
Financiële sector 7,66 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Gezondheid en Farma 4,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,09 %
Frankrijk 9,59 %
Italië 8,87 %
Groot-Brittannië 5,96 %
Duitsland 5,21 %
Spanje 4,94 %
Nederland 4,77 %
België 2,61 %
Ierland 2,17 %
Zwitserland 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,01 %
USD - Amerikaanse dollar 25,57 %
GBP - Brits pond 3,66 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
INR - Indiase roepie 0,57 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 8,76 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 6,82 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 5,13 %
INVESCO EURO CORPORATE BOND C ACC EUR 5,12 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 5,02 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 4,56 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,47 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 4,20 %
EUR CASH 4,07 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 3,86 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 8,33 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -0,80 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 3,24 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,83