DPAM Horizon B Balanced Low Strategy

BE6264046770
149,72 EUR 22/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6264046770
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,56 %
Aandelen 39,98 %
Liquiditeiten 8,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,78 %
Consumptiegoederen 8,05 %
Financiële sector 6,24 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Telecomoperatoren 0,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,93 %
Italië 9,24 %
Frankrijk 9,20 %
Nederland 5,00 %
Duitsland 4,88 %
Spanje 4,87 %
Groot-Brittannië 4,80 %
België 2,46 %
Japan 2,22 %
China 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,57 %
USD - Amerikaanse dollar 23,47 %
GBP - Brits pond 3,33 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,87 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 6,72 %
EUR CASH 6,42 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 4,44 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 4,32 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,11 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,98 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 3,74 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,59 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 3,41 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 11,58 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,33 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 6,08