DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
21 687,04 EUR 6/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171619266
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2021) 31,570 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,40 %
Obligaties 30,50 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,94 %
Financiële sector 8,37 %
Spitstechnologie 7,41 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,59 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Landen Gewicht
België 22,68 %
Nederland 14,61 %
Frankrijk 11,64 %
Verenigde Staten 9,97 %
Duitsland 6,37 %
Italië 5,97 %
Spanje 3,55 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Zwitserland 2,48 %
Japan 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,68 %
USD - Amerikaanse dollar 10,97 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
GBP - Brits pond 2,24 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,53 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,25 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,20 %
EUR CASH 2,99 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,66 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,02 %
NESTLE SA ORD 1,79 %
ELIA GROUP SA ORD 1,46 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,45 %

Prestaties in EUR (6/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 11,90 % 6,30 %
Rendement 1 jaar 25,81 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,28