DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
16.906,21 EUR 30/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-9,68 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171619266
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/03/2020) 24,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,97 %
Obligaties 35,89 %
Liquiditeiten 5,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,35 %
Financiële sector 9,63 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Nutsbedrijven 5,85 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Spitstechnologie 3,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Landen Gewicht
België 21,85 %
Frankrijk 12,38 %
Nederland 12,33 %
Verenigde Staten 10,19 %
Italië 4,28 %
Duitsland 3,78 %
Zwitserland 3,48 %
Spanje 3,39 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Japan 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,34 %
USD - Amerikaanse dollar 14,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,28 %
GBP - Brits pond 1,90 %
JPY - Japanse yen 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,44 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,84 %
WDP REIT ORD 4,25 %
EUR CASH 4,16 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,17 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,42 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,06 %
NESTLE N ORD 1,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,71 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,40 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,46 % -8,28 %
Rendement 3 maanden -15,09 % -11,94 %
Rendement 6 maanden -13,60 % -8,09 %
Rendement 1 jaar -9,68 % -5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,91 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,21 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,27 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,77 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -