DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
20 749,89 EUR 11/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171619266
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 30,230 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,05 %
Obligaties 33,57 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,09 %
Financiële sector 8,66 %
Spitstechnologie 6,96 %
Gezondheid en Farma 6,66 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,49 %
Nutsbedrijven 5,31 %
Landen Gewicht
België 22,29 %
Nederland 14,95 %
Frankrijk 12,02 %
Verenigde Staten 11,07 %
Duitsland 5,99 %
Italië 5,04 %
Spanje 3,85 %
Groot-Brittannië 2,75 %
Zwitserland 2,57 %
Japan 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,64 %
USD - Amerikaanse dollar 11,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,36 %
GBP - Brits pond 2,24 %
DKK - Deense kroon 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
JPY - Japanse yen 0,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,14 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 3,32 %
WDP REIT ORD 3,29 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,22 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,63 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,13 %
NESTLE N ORD 1,84 %
EUR CASH 1,54 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,43 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (11/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 7,06 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 10,05 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,26 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,45