DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19.165,58 EUR 15/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,98 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171619266
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 28,030 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,11 %
Obligaties 41,24 %
Liquiditeiten 6,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,18 %
Financiële sector 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Spitstechnologie 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
België 17,57 %
Nederland 13,51 %
Frankrijk 13,33 %
Verenigde Staten 10,36 %
Duitsland 3,88 %
Spanje 3,61 %
Japan 3,32 %
Italië 3,00 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Zwitserland 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,21 %
USD - Amerikaanse dollar 13,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,36 %
GBP - Brits pond 2,21 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,78 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,78 %
EUR CASH 5,69 %
WDP REIT ORD 3,74 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,02 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,46 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,98 %
NESTLE N ORD 1,85 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 8,69 % 9,56 %
Rendement 1 jaar 3,98 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 6,14 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 5,36