DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
19.573,83 EUR 4/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,37 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171619266
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 28,760 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,16 %
Obligaties 40,02 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,59 %
Financiële sector 10,13 %
Diverse industrieën en diensten 6,78 %
Nutsbedrijven 6,19 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Spitstechnologie 3,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Landen Gewicht
België 20,23 %
Frankrijk 13,52 %
Nederland 11,97 %
Verenigde Staten 10,45 %
Italië 4,38 %
Duitsland 4,13 %
Spanje 3,53 %
Zwitserland 3,47 %
Japan 3,13 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,02 %
USD - Amerikaanse dollar 13,70 %
CHF - Zwitserse frank 3,27 %
GBP - Brits pond 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
SGD - Singaporese dollar 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 9,11 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 7,80 %
WDP REIT ORD 4,30 %
EUR CASH 3,37 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,22 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,38 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,16 %
NESTLE N ORD 2,01 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,85 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,42 %

Prestaties in EUR (4/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 4,26 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 9,37 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 6,26
;