DPAM Horizon B Balanced Growth

BE0171619266
19 206,78 EUR 19/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171619266
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2020) 28,080 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening maandag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,84 %
Obligaties 37,33 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,00 %
Financiële sector 9,64 %
Gezondheid en Farma 7,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,03 %
Spitstechnologie 4,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Nutsbedrijven 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,39 %
USD - Amerikaanse dollar 12,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,64 %
GBP - Brits pond 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRUNCUS EQUITY INVESTMENT FUND F ACC 8,74 %
DPAM L PATR FUND A EUR DISTRIBUTION 6,79 %
WDP REIT ORD 4,73 %
EUR CASH 4,00 %
BMO GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR 3,25 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) PA 2,60 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,19 %
NESTLE N ORD 2,11 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,44 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 1,41 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 7,84 % 4,75 %
Rendement 1 jaar -1,12 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,20