DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
26 370,26 EUR 10/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940785794
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 10,490 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,49 %
Aandelen 39,74 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,53 %
Spitstechnologie 7,87 %
Financiële sector 6,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Gezondheid en Farma 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,89 %
Nutsbedrijven 1,54 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Italië 18,04 %
Frankrijk 14,62 %
Spanje 12,86 %
Verenigde Staten 9,96 %
Duitsland 8,89 %
België 8,06 %
Nederland 5,74 %
Ierland 3,49 %
Portugal 3,12 %
Groot-Brittannië 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,11 %
USD - Amerikaanse dollar 10,08 %
GBP - Brits pond 1,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,51 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,14 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,83 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -1,24 %
Rendement 3 maanden 0,52 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 3,41 %
Rendement 1 jaar 12,36 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,50