DPAM Horizon B Balanced Conservative

BE0940785794
25 708,46 EUR 25/02/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940785794
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2003
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (25/02/2021) 9,820 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,82 %
Aandelen 35,05 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,51 %
Spitstechnologie 6,90 %
Financiële sector 5,14 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Gezondheid en Farma 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Nutsbedrijven 1,54 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
Italië 18,17 %
Frankrijk 14,79 %
Spanje 13,65 %
Duitsland 10,89 %
Verenigde Staten 9,70 %
België 7,76 %
Nederland 7,26 %
Ierland 3,59 %
Portugal 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,94 %
USD - Amerikaanse dollar 8,98 %
GBP - Brits pond 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,55 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,79 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,32 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,91 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,47 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,73 %
DPAM INVEST B BONDS EUR P 2,56 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P 2,21 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,19 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -1,35 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 2,82 % 4,10 %
Rendement 1 jaar 2,66 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,14