DPAM L Equities US SRI MSCI Index B EUR Cap

LU1494415570
235,98 EUR 28/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1494415570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 8,760 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,43 %
Consumptiegoederen 27,67 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Financiële sector 11,52 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,96 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,51 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Ierland 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 20,57 %
TESLA INC ORD 8,07 %
NVIDIA CORP ORD 4,18 %
HOME DEPOT INC ORD 3,29 %
COCA-COLA CO ORD 2,82 %
PEPSICO INC ORD 2,63 %
Walt Disney Co ORD 2,25 %
ADOBE INC ORD 1,94 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,70 %
LINDE PLC ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,37 % -7,57 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -9,54 % -10,65 %
Rendement 1 jaar 3,37 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,86 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,24 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 18,11