DPAM Equities L Europe Behavioral Value

LU0006098676
46,69 EUR 21/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,62 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006098676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/01/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 26,450 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,27 %
Financiële sector 18,52 %
Gezondheid en Farma 14,34 %
Nutsbedrijven 12,26 %
Diverse industrieën en diensten 11,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,84 %
Spitstechnologie 5,94 %
Telecomoperatoren 4,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,05 %
Groot-Brittannië 17,22 %
Duitsland 9,78 %
Spanje 5,55 %
Zwitserland 5,51 %
Nederland 5,37 %
Italië 5,08 %
Ierland 4,08 %
België 3,82 %
Zweden 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,63 %
GBP - Brits pond 17,05 %
CHF - Zwitserse frank 5,51 %
USD - Amerikaanse dollar 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 2,78 %
SANOFI ORD 2,31 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,90 %
DANONE ORD 1,88 %
BANCO SANTANDER ORD 1,59 %
ENI ORD 1,57 %
SIEMENS N ORD 1,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,50 %
AB INBEV ORD 1,49 %
REPSOL ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 6,62 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,48 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,10
;