DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B EUR Cap

LU1494416545
135,25 EUR 23/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1494416545
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2016
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 12,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,04 %
Financiële sector 25,96 %
Spitstechnologie 18,42 %
Diverse industrieën en diensten 11,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,31 %
Nutsbedrijven 4,06 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Nederland 29,80 %
Frankrijk 29,55 %
Duitsland 15,79 %
Finland 6,24 %
Spanje 5,53 %
Italië 4,51 %
Ierland 4,06 %
Groot-Brittannië 2,05 %
België 1,72 %
Oostenrijk 0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 17,96 %
L'OREAL SA ORD 7,53 %
ALLIANZ SE ORD 6,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,88 %
PROSUS NV ORD 4,66 %
AXA SA ORD 4,00 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,90 %
DANONE SA ORD 3,12 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,70 % -8,04 %
Rendement 3 maanden -4,75 % -5,44 %
Rendement 6 maanden -14,58 % -13,19 %
Rendement 1 jaar -22,95 % -18,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,41 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,86