DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
103,76 EUR 13/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301315254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 11,230 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,66 %
Nutsbedrijven 18,97 %
Diverse industrieën en diensten 18,33 %
Consumptiegoederen 9,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,31 %
Gezondheid en Farma 7,38 %
Spitstechnologie 6,97 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,58 %
Italië 21,23 %
Finland 15,63 %
Nederland 13,37 %
Portugal 11,93 %
Spanje 6,92 %
België 3,29 %
Oostenrijk 2,56 %
Luxemburg 1,37 %
Duitsland 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIETOEVRY CORP ORD 5,98 %
ENEL SPA ORD 5,62 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,35 %
SANOFI ORD 5,20 %
NN GROUP NV ORD 5,05 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,71 %
SAMPO PLC ORD 4,44 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,01 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,00 %
SACYR SA ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 7,85 % 8,58 %
Rendement 6 maanden 20,93 % 23,22 %
Rendement 1 jaar 35,49 % 41,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,22 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,58