DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
112,75 EUR 19/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
10,85 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301315254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 15,740 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,38 %
Nutsbedrijven 21,03 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Telecomoperatoren 8,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,17 %
Consumptiegoederen 5,58 %
Gezondheid en Farma 4,77 %
Spitstechnologie 2,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,69 %
Italië 16,75 %
Nederland 13,16 %
Finland 12,52 %
Portugal 11,47 %
België 6,17 %
Duitsland 5,13 %
Spanje 4,56 %
Oostenrijk 3,75 %
Groot-Brittannië 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,55 %
GBP - Brits pond 2,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 4,95 %
SANOFI ORD 4,77 %
SAMPO ORD 4,74 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,65 %
Total ORD 4,53 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,43 %
KPN KON ORD 4,31 %
KBC ORD 4,15 %
NOS SGPS ORD 3,97 %
OMV ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 13,66 % 14,93 %
Rendement 1 jaar 10,85 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,19