DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
95,26 EUR 13/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301315254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 9,980 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,50 %
Diverse industrieën en diensten 18,90 %
Nutsbedrijven 17,91 %
Consumptiegoederen 9,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,85 %
Gezondheid en Farma 6,99 %
Spitstechnologie 6,78 %
Telecomoperatoren 6,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,51 %
Italië 20,78 %
Finland 13,91 %
Nederland 11,55 %
Portugal 10,48 %
Spanje 8,20 %
België 5,33 %
Oostenrijk 1,91 %
Luxemburg 1,27 %
Duitsland 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIETOEVRY ORD 5,93 %
ENEL ORD 5,74 %
SANOFI ORD 5,21 %
DANONE ORD 4,59 %
NN GROUP ORD 4,58 %
KPN KON ORD 4,51 %
KBC ORD 4,42 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,34 %
SAMPO ORD 4,24 %
EDP ORD 4,22 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 11,03 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 9,32 % 15,70 %
Rendement 1 jaar -14,41 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,72 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,97 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -