DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,81 EUR 10/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,89 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 63,280 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 1,90 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,76 %
Spitstechnologie 26,70 %
Consumptiegoederen 12,91 %
Nutsbedrijven 10,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,28 %
Diverse industrieën en diensten 5,39 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Gezondheid en Farma 2,43 %
Landen Gewicht
China 28,00 %
Zuid-Korea 12,05 %
India 8,79 %
Brazilië 7,47 %
Zuid-Afrika 5,73 %
Rusland 3,86 %
Hong-Kong 3,13 %
Thailand 2,89 %
Mexico 2,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,11 %
USD - Amerikaanse dollar 12,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,05 %
INR - Indiase roepie 8,79 %
BRL - Braziliaanse real 7,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,80 %
THB - Thaise baht 2,89 %
MXN - Mexicaanse peso 2,56 %
EUR - Euro 2,20 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 4,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,36 %
EUR CASH 1,89 %
NASPERS N ORD 1,89 %
CCB ORD H 1,49 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 1,34 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 1,25 %
Ping An ORD H 1,14 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,67 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 8,89 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,75
;