DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
143,99 EUR 8/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,39 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 64,290 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,48 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,71 %
Spitstechnologie 27,54 %
Consumptiegoederen 13,25 %
Nutsbedrijven 10,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Gezondheid en Farma 2,51 %
Landen Gewicht
China 28,39 %
Zuid-Korea 11,98 %
India 8,83 %
Brazilië 7,59 %
Zuid-Afrika 4,65 %
Rusland 3,92 %
Hong-Kong 3,03 %
Thailand 2,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,98 %
USD - Amerikaanse dollar 10,89 %
INR - Indiase roepie 8,83 %
BRL - Braziliaanse real 7,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,73 %
THB - Thaise baht 2,88 %
MXN - Mexicaanse peso 2,52 %
CNY - Chinese yuan 2,40 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 4,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,56 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,58 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,34 %
CCB ORD H 1,35 %
NASPERS N ORD 1,25 %
Ping An ORD H 1,14 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 10,26 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 6,71 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 14,39 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,21 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,54
;