DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
145,54 EUR 23/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2020) 36,690 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,43 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,74 %
Financiële sector 19,45 %
Consumptiegoederen 13,89 %
Nutsbedrijven 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,68 %
Diverse industrieën en diensten 4,57 %
Gezondheid en Farma 4,13 %
Telecomoperatoren 3,13 %
Landen Gewicht
China 38,01 %
Zuid-Korea 11,97 %
India 8,18 %
Brazilië 4,45 %
Zuid-Afrika 3,38 %
Rusland 2,56 %
Hong-Kong 2,55 %
Thailand 1,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,14 %
USD - Amerikaanse dollar 16,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,97 %
INR - Indiase roepie 8,18 %
CNY - Chinese yuan 4,90 %
BRL - Braziliaanse real 4,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,41 %
EUR - Euro 2,59 %
THB - Thaise baht 1,76 %
MXN - Mexicaanse peso 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,10 %
Tencent ORD 5,81 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,69 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,75 %
EUR CASH 2,43 %
MEITUAN-W ORD 1,67 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,35 %
NASPERS N ORD 1,18 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,44 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 5,82 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 17,81 % 13,66 %
Rendement 1 jaar 4,46 % -6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,90