DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
148,79 EUR 30/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2022) 12,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,95 %
Financiële sector 23,64 %
Consumptiegoederen 13,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,66 %
Nutsbedrijven 8,12 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Gezondheid en Farma 3,61 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Landen Gewicht
China 28,54 %
India 12,59 %
Zuid-Korea 12,57 %
Brazilië 5,58 %
Zuid-Afrika 3,58 %
Mexico 2,36 %
Hong-Kong 2,09 %
Thailand 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,33 %
INR - Indiase roepie 12,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,57 %
BRL - Braziliaanse real 5,47 %
CNY - Chinese yuan 4,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,63 %
USD - Amerikaanse dollar 2,74 %
MXN - Mexicaanse peso 2,36 %
THB - Thaise baht 1,93 %
IDR - Indonesische roepia 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,77 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,87 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 4,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,68 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,41 %
MEITUAN ORD 1,38 %
VALE SA ORD 1,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,91 % -4,80 %
Rendement 3 maanden -7,44 % -6,16 %
Rendement 6 maanden -10,91 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -15,72 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,97 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,74