DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
171,06 EUR 16/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 35,550 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,11 %
Financiële sector 20,54 %
Consumptiegoederen 14,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,68 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,52 %
Gezondheid en Farma 4,36 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
China 35,50 %
Zuid-Korea 13,29 %
India 9,61 %
Brazilië 4,44 %
Zuid-Afrika 3,72 %
Rusland 2,62 %
Hong-Kong 2,27 %
Thailand 1,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,40 %
USD - Amerikaanse dollar 14,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,29 %
INR - Indiase roepie 9,61 %
CNY - Chinese yuan 4,58 %
BRL - Braziliaanse real 4,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,75 %
THB - Thaise baht 1,86 %
MXN - Mexicaanse peso 1,77 %
IDR - Indonesische roepia 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,32 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,27 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,73 %
MEITUAN ORD 1,72 %
NASPERS LTD ORD 1,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,98 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,83 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 18,11 % 14,46 %
Rendement 1 jaar 38,10 % 29,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,65 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,41 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,21