DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
171,15 EUR 26/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 32,020 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,97 %
Financiële sector 21,55 %
Consumptiegoederen 14,39 %
Nutsbedrijven 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,29 %
Gezondheid en Farma 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,70 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Landen Gewicht
China 31,72 %
Zuid-Korea 12,58 %
India 12,11 %
Brazilië 4,44 %
Zuid-Afrika 3,14 %
Rusland 2,99 %
Hong-Kong 2,34 %
Mexico 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,58 %
INR - Indiase roepie 12,11 %
USD - Amerikaanse dollar 9,10 %
CNY - Chinese yuan 5,07 %
BRL - Braziliaanse real 4,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,17 %
MXN - Mexicaanse peso 1,93 %
THB - Thaise baht 1,63 %
IDR - Indonesische roepia 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,48 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,50 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 3,32 %
MEITUAN ORD 1,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,25 %
INFOSYS LTD ORD 0,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,89 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,13 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 8,33 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 17,90 % 27,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,26 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,09