DPAM DBI-RDT B Equities EMU (Uitkering)

BE6270332586
73,27 EUR 22/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270332586
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 67,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,20 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,74 %
Financiële sector 17,75 %
Diverse industrieën en diensten 14,47 %
Spitstechnologie 14,08 %
Nutsbedrijven 10,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,30 %
Gezondheid en Farma 7,45 %
Telecomoperatoren 3,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,09 %
Duitsland 27,58 %
Nederland 17,25 %
Spanje 7,23 %
Italië 6,18 %
Finland 3,26 %
België 2,50 %
Ierland 2,18 %
Luxemburg 1,01 %
Oostenrijk 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,05 %
GBP - Brits pond 0,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
SAP SE ORD 2,43 %
SIEMENS AG ORD 2,38 %
TOTAL SE ORD 2,20 %
SANOFI ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 1,99 %
L'OREAL SA ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,53 %
ENEL SPA ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 10,70 % 11,82 %
Rendement 1 jaar 34,00 % 38,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,86 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,62