DPAM DBI-RDT B Equities EMU (Uitkering)

BE6270332586
55,31 EUR 3/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270332586
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 59,560 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,52 %
Financiële sector 15,97 %
Diverse industrieën en diensten 13,67 %
Spitstechnologie 13,00 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Gezondheid en Farma 9,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Telecomoperatoren 3,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,98 %
Duitsland 28,50 %
Nederland 14,54 %
Spanje 7,56 %
Italië 6,45 %
Finland 3,11 %
België 2,85 %
Ierland 2,15 %
Luxemburg 0,65 %
Groot-Brittannië 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,34 %
GBP - Brits pond 1,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 3,74 %
SAP ORD 3,48 %
LVMH ORD 2,88 %
SANOFI ORD 2,74 %
Total ORD 2,25 %
SIEMENS N ORD 2,15 %
Allianz ORD 2,04 %
L'OREAL ORD 1,92 %
UNILEVER NV ORD 1,86 %
BAYER N ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -0,97 %
Rendement 3 maanden 14,94 % 13,27 %
Rendement 6 maanden -12,18 % -11,49 %
Rendement 1 jaar -3,28 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,33 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,21
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,30