DPAM DBI-RDT B Equities EMU (Uitkering)

BE6270332586
63,33 EUR 13/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270332586
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 58,510 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,66 %
Financiële sector 16,41 %
Diverse industrieën en diensten 14,42 %
Spitstechnologie 12,28 %
Nutsbedrijven 11,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,42 %
Gezondheid en Farma 8,34 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,40 %
Duitsland 28,29 %
Nederland 13,47 %
Spanje 7,79 %
Italië 6,57 %
Finland 3,31 %
België 2,86 %
Ierland 2,16 %
Luxemburg 0,83 %
Groot-Brittannië 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,37 %
GBP - Brits pond 1,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 3,80 %
LVMH ORD 3,31 %
SAP ORD 2,63 %
SANOFI ORD 2,35 %
Total ORD 2,18 %
SIEMENS N ORD 2,08 %
Allianz ORD 2,00 %
L'OREAL ORD 1,88 %
IBERDROLA ORD 1,68 %
ENEL ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 11,46 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 12,43 % 15,70 %
Rendement 1 jaar -0,25 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,45