DPAM DBI-RDT B Equities EMU (Uitkering)

BE6270332586
55,26 EUR 22/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270332586
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/05/1997
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 57,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,21 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,66 %
Financiële sector 14,71 %
Diverse industrieën en diensten 13,93 %
Spitstechnologie 13,14 %
Nutsbedrijven 11,10 %
Gezondheid en Farma 9,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,62 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,85 %
Duitsland 29,53 %
Nederland 15,01 %
Spanje 7,02 %
Italië 6,32 %
Finland 3,29 %
België 2,73 %
Ierland 2,32 %
Luxemburg 0,72 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Brits pond 1,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 3,70 %
ASML HOLDING ORD 3,58 %
LVMH ORD 2,92 %
SANOFI ORD 2,55 %
SIEMENS N ORD 2,18 %
UNILEVER NV ORD 1,98 %
Total ORD 1,89 %
L'OREAL ORD 1,85 %
Allianz ORD 1,83 %
AIR LIQUIDE ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 2,16 %
Rendement 3 maanden -3,64 % -1,44 %
Rendement 6 maanden 14,03 % 14,72 %
Rendement 1 jaar -8,44 % -4,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,88 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,33