DPAM Capital B Equities World ex Japan, Europe & USA Index

BE6278413883
157,61 EUR 1/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6278413883
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 6,540 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,30 %
Nutsbedrijven 10,79 %
Consumptiegoederen 9,36 %
Diverse industrieën en diensten 7,96 %
Spitstechnologie 7,74 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Telecomoperatoren 2,17 %
Landen Gewicht
Canada 44,70 %
Australië 30,58 %
Hong-Kong 14,47 %
Singapore 4,66 %
Israël 2,71 %
Nieuw-Zeeland 1,62 %
Ierland 0,33 %
Verenigde Staten 0,19 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 40,87 %
AUD - Australische dollar 31,41 %
HKD - Hongkongse dollar 14,17 %
USD - Amerikaanse dollar 6,17 %
SGD - Singaporese dollar 4,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,30 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 4,21 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 3,49 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,23 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,23 %
TORONTO DOMINION ORD 2,85 %
BHP GROUP ORD 2,81 %
CSL ORD 2,69 %
Hkex Ord 2,21 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,06 %
ENBRIDGE ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 8,39 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 17,80 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 10,98 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,72