DPAM Capital B Equities World ex Japan, Europe & USA Index

BE6278413883
171,57 EUR 9/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6278413883
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 8,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,02 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,17 %
Nutsbedrijven 11,17 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Diverse industrieën en diensten 7,50 %
Spitstechnologie 7,13 %
Gezondheid en Farma 4,43 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Canada 46,55 %
Australië 29,54 %
Hong-Kong 12,96 %
Singapore 4,02 %
Israël 2,57 %
Nieuw-Zeeland 1,43 %
Ierland 0,38 %
Verenigde Staten 0,15 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 42,26 %
AUD - Australische dollar 30,39 %
HKD - Hongkongse dollar 12,57 %
USD - Amerikaanse dollar 6,35 %
SGD - Singaporese dollar 4,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,11 %
EUR - Euro 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 3,86 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,47 %
SHOPIFY INC ORD 3,35 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,10 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,03 %
BHP GROUP LTD ORD 2,68 %
CSL LTD ORD 2,38 %
Canadian National Railway Co ORD 2,20 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,01 %
ENBRIDGE INC ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (9/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 6,12 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 17,24 % 14,74 %
Rendement 1 jaar 31,88 % 32,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,28 % 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,90