DPAM Capital B Equities World ex Japan, Europe & USA Index

BE6278413883
133,06 EUR 4/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6278413883
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2020) 5,320 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,53 %
Nutsbedrijven 11,67 %
Consumptiegoederen 9,69 %
Diverse industrieën en diensten 8,25 %
Spitstechnologie 7,17 %
Gezondheid en Farma 5,54 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Canada 44,95 %
Australië 29,80 %
Hong-Kong 14,70 %
Singapore 4,94 %
Israël 2,80 %
Nieuw-Zeeland 1,43 %
China 0,30 %
Ierland 0,27 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 41,32 %
AUD - Australische dollar 30,22 %
HKD - Hongkongse dollar 14,40 %
USD - Amerikaanse dollar 6,24 %
SGD - Singaporese dollar 5,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,43 %
EUR - Euro 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 3,87 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 3,48 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,30 %
CSL ORD 3,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,92 %
TORONTO DOMINION ORD 2,77 %
BHP GROUP ORD 2,47 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,14 %
ENBRIDGE ORD 2,12 %
Hkex Ord 1,77 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 5,91 % 8,00 %
Rendement 6 maanden -14,30 % -9,37 %
Rendement 1 jaar -5,58 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,38