DPAM CAPITAL B Equities World ex Japan, Europe & US Index B

BE6278413883
150,45 EUR 12/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,20 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6278413883
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,460 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,89 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,29 %
Nutsbedrijven 13,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,07 %
Consumptiegoederen 9,94 %
Diverse industrieën en diensten 6,67 %
Spitstechnologie 4,24 %
Gezondheid en Farma 4,15 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Landen Gewicht
Canada 44,77 %
Australië 30,21 %
Hong-Kong 14,61 %
Singapore 5,50 %
Israël 2,38 %
Nieuw-Zeeland 1,13 %
Ierland 0,23 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 43,82 %
AUD - Australische dollar 30,64 %
HKD - Hongkongse dollar 14,35 %
SGD - Singaporese dollar 5,56 %
USD - Amerikaanse dollar 3,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,13 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,65 %
AIA ORD 3,58 %
TORONTO DOMINION ORD 3,27 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,03 %
BHP GROUP ORD 2,29 %
CSL ORD 2,26 %
ENBRIDGE ORD 2,24 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,18 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,16 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (12/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 6,63 % 10,69 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 15,20 % 18,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,96 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 13,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,60
;