DPAM Captial B Equities US Index (Uitkering)

BE6289146548
212,82 EUR 3/12/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6289146548
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2021) 9,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,61 %
Consumptiegoederen 20,11 %
Financiële sector 12,97 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Diverse industrieën en diensten 9,35 %
Nutsbedrijven 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,84 %
Ierland 1,84 %
Groot-Brittannië 0,75 %
Zwitserland 0,35 %
Canada 0,23 %
Argentinië 0,16 %
Nederland 0,12 %
Israël 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,42 %
EUR - Euro 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
FACEBOOK INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,70 %
TESLA INC ORD 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (3/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 5,39 %
Rendement 6 maanden 15,73 % 16,15 %
Rendement 1 jaar 31,81 % 32,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,85 % 21,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,59 % 16,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 16,34