DPAM CAPITAL B Equities US Behavioral Value A (Uitkering)

BE6289193045
116,00 EUR 16/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,27 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6289193045
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,95 %
Consumptiegoederen 23,01 %
Financiële sector 16,69 %
Gezondheid en Farma 13,24 %
Diverse industrieën en diensten 9,21 %
Nutsbedrijven 8,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,66 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,61 %
Groot-Brittannië 2,66 %
Ierland 1,55 %
Zwitserland 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
EUR - Euro 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,12 %
ALPHABET CL C ORD 2,96 %
AT&T ORD 2,20 %
Procter & Gamble ORD 2,04 %
CHEVRON ORD 1,73 %
Bank of America ORD 1,71 %
Intel ORD 1,61 %
COMCAST CL A ORD 1,50 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,38 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,24 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 4,27 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;