DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term (Uitkering)

BE6261452054
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
440,79 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,32 % Rendement 1 jaar
0,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6261452054
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,840 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,07 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -0,73 % -1,01 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,56 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,46 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,41 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,92 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,91 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 2,81 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,81 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 2,75 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 2,51 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 2,36 %