DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B

BE0944432401
500,63 EUR 15/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0944432401
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1992
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 5,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,77 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,60 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,51 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,27 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,23 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,04 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,77 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,72 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 2,59 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,45 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,65
;