DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B

BE0944432401
500,64 EUR 13/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,79 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0944432401
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1992
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,32 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,71 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,51 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,36 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,21 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,11 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 3,03 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,97 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,68 %
EUR CASH 2,62 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,43 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 1,31 %
Rendement 6 maanden 0,24 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 3,79 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,15 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,57