DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Uitkering)

BE6261452054
452,46 EUR 21/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,53 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6261452054
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,02 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,82 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,75 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,54 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,44 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,20 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,99 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,87 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 2,76 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,61 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 2,59 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 5,53 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,66
;