DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Uitkering)

BE6261452054
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
436,94 EUR 6/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,86 % Rendement 1 jaar
0,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6261452054
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,07 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,84 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,03 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,95 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,86 %
FMS WERTMANGT 3.38% 06/17/21 SR: 2,83 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,82 %
CFF 3.50% 11/05/20 SR: 2,67 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,57 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,50 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,42 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,06 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 0,91 %
Rendement 1 jaar -1,86 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,06 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-capital-b-bonds-eur-medium-term-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden