DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Uitkering)

BE6261452054
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
441,93 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6261452054
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 3,020 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,07 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,63 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,11 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,95 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,59 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,58 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,52 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,47 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,40 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,28 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 1,07 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,00
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-capital-b-bonds-eur-medium-term-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden