DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Uitkering)

BE6261452054
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
451,36 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,37 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6261452054
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,01 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,70 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,40 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,10 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,06 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,94 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,85 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,57 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,54 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 3,26 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,76
;