DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Uitkering)

BE6261452054
436,27 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6261452054
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,560 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,70 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,60 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,41 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,29 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,16 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 3,07 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,01 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,72 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,46 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,46 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % -3,58 %
Rendement 3 maanden -1,65 % -1,52 %
Rendement 6 maanden -2,70 % -3,27 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 0,81