DPAM Capital B Bonds EUR Medium Term

BE0944432401
498,70 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0944432401
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1992
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,690 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,56 %
Liquiditeiten 3,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 5,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 4,50 %
EUR CASH 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 4,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 3,73 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.25% 22-OCT-2025 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 3,31 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -0,63 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 0,98