DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term

BE0944432401
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
482,31 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,30 % Rendement 1 jaar
0,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0944432401
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1992
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,180 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 2,08

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -0,49 % -0,72 %
Rendement 1 jaar 0,30 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,56 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,46 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,41 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,92 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,91 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 2,81 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,81 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 2,75 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 2,51 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 2,36 %