DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,19 EUR 19/02/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 1,050 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,67 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,23 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,19 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 3,15 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,83 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,76 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,70 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,57 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 02/10/25 SR:60 2,48 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,41 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,35 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 1,95 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,30 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 3,53
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-eur-selection-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden