DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,53 EUR 11/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
10,70 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,38 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 3,00 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,91 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,89 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,80 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,76 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,73 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,48 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,41 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,31 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,28 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 5,11 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 8,31 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 10,70 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 3,79
;