DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
148,01 EUR 12/01/2022
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Liquiditeiten 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 5,03 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 3,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,09 %
EUR CASH 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,78 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 2,65 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 10-OCT-2027 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,46 %
VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS 1.05% 27-APR-2027 2,38 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,31 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -1,23 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -1,92 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -3,49 % -3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,02 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 2,47