DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,54 EUR 17/12/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,16 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 0,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,67 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 3,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,59 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 3,05 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,90 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,74 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,38 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,27 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,26 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 2,23 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,22 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,70 %
Rendement 6 maanden -0,28 % 0,08 %
Rendement 1 jaar -1,16 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 3,35
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-eur-selection-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden