DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
143,45 EUR 8/04/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,230 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,38 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,04 %
Liquiditeiten 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 4,12 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,87 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,54 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,35 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,79 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,61 %
HUNGARY 1.75% 10/10/27 SR: 2,49 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,47 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 2,43 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,43 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,33 % -3,97 %
Rendement 3 maanden -2,71 % -0,52 %
Rendement 6 maanden -5,01 % -2,97 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 0,78