DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,60 EUR 12/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
6,23 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/06/2019) 1,100 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,38 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,73 %
Liquiditeiten 3,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,27 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,94 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,81 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,77 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,74 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,64 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,57 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,44 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,33 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,20 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,03 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 6,55 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 6,23 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,48