DPAM Bonds L EUR Selection (Uitkering)

LU0874385890
148,23 EUR 8/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
10,25 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,34 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,38 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 4,10 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,95 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,63 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,35 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,80 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,64 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,52 %
HUNGARY 1.75% 10/10/27 SR: 2,48 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 2,43 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,39 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 5,59 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 10,25 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 3,79
;