DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.276,47 EUR 14/01/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,52 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/12/2018) 2,900 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 33,16 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 7,36 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 7,25 %
SPAIN 4.60% 07/30/19 SR: 7,01 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 6,70 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 6,38 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,32 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,22 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,52 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 4,60 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 4,46 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,47 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 0,64 %
Rendement 6 maanden -2,66 % -2,23 %
Rendement 1 jaar -2,52 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,41 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-eur-inflation-linked-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden