DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.430,68 EUR 18/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,01 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 32,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,69 %
Liquiditeiten -0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 11,15 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,65 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 8,38 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,64 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 6,38 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,21 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,04 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,61 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,85 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 7,16 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 7,01 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 2,74
;