DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.345,36 EUR 12/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,73 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2019) 1,440 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 32,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,63 %
Liquiditeiten 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,97 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 8,66 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 7,05 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 6,93 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,57 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,48 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,88 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,48 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,40 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,04 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 1,73 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,19