DPAM L Bonds EUR Inflation Linked A (Uitkering)

LU0874385973
2 462,73 EUR 11/08/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (29/07/2022) 0,350 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 12,56 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,52 %
Liquiditeiten 3,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 10,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 7,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,15 %
EUR CASH 5,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,41 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 3,32 %
Rendement 1 jaar -0,54 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 2,71