DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.325,95 EUR 23/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,98 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 11,100 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 33,16 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 0,70 %
Rendement 6 maanden -0,70 % 0,13 %
Rendement 1 jaar 1,98 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,46 %
Liquiditeiten 2,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
France 1.100% 25-Jul-2022 7,45 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 6,62 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 6,34 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 5,27 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,14 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 4,60 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,43 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,24 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,11 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,84 %