DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
2.391,10 EUR 7/11/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,67 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,130 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,34 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 32,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,47 %
Liquiditeiten 8,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,85 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,67 %
EUR CASH 8,50 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,84 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,69 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,94 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,82 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,60 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,08 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,92 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,38 %
Rendement 6 maanden 5,43 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 6,67 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,04
;