DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
2.242,60 EUR 1/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,09 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 32,80 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,79 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,26 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 7,17 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,08 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,14 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,86 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,61 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 5,03 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,70 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,61 % -6,29 %
Rendement 3 maanden -5,96 % -5,74 %
Rendement 6 maanden -6,90 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -1,09 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,27 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -