DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Uitkering)

LU0874385973
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.265,58 EUR 14/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,01 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/2014
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 33,16 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,07 %
Liquiditeiten 4,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 7,08 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,42 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 6,34 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,97 %
EUR CASH 4,93 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,83 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,81 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,62 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,56 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,47 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -1,11 %
Rendement 6 maanden -4,04 % -2,81 %
Rendement 1 jaar -3,01 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,10 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-eur-inflation-linked-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden