DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
2.570,10 EUR 14/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,98 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404952821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,78 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,52 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,79 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,05 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,95 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,91 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,97 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,80 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,17 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,74 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 1,66 %
Rendement 6 maanden -0,43 % 0,22 %
Rendement 1 jaar 7,98 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,51