DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
2 551,65 EUR 20/10/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404952821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,070 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,04 %
Liquiditeiten 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,33 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 7,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,93 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,45 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 5,40 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,37 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,15 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 4,13 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,05 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 8,69 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 0,43 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -