DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.450,23 EUR 17/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,87 % Rendement 1 jaar
0,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404952821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,93

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 0,65 %
Rendement 6 maanden 0,05 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 2,87 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,46 %
Liquiditeiten 2,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
France 1.100% 25-Jul-2022 7,45 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 6,62 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 6,34 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 5,27 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,14 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 4,60 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,43 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,24 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,11 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,84 %