DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,78 EUR 18/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,65 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,16 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,01 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,61 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,57 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,38 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,28 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,11 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,89 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,75 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 2,54 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 3,85 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 5,63 %
Rendement 1 jaar 5,65 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,90 % 4,50 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,50
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden