DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,28 EUR 21/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,79 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,45 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,41 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,29 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,77 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,51 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,25 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,74 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,62 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,58 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,48 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 1,07 %
Rendement 6 maanden -1,03 % 0,81 %
Rendement 1 jaar 0,24 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 9,40 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,09
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden