DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,99 EUR 23/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,46 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,79 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,09 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,19 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,60 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,54 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,32 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,20 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,09 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,00 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,88 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,61 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 4,12 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,64
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden