DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
84,81 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,74 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,34 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,33 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,83 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,78 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,78 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,55 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,39 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,82 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,63 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 3,40 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 6,17 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 9,74 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,72
;