DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,05 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,05 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2001
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,79 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,57

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 0,15 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -1,26 % -0,66 %
Rendement 1 jaar -0,05 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 7,21 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 7,00 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 6,79 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 6,13 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 4,88 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 4,25 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 4,07 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 3,96 %
SPAIN 4.900% 30-JUL-2040 3,66 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,50 %