DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,54 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,62 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,79 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,83 %
Liquiditeiten 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,82 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,79 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,97 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,47 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,86 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,44 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,03 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,82 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,76 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -0,92 % -1,81 %
Rendement 6 maanden -1,16 % -2,12 %
Rendement 1 jaar -1,62 % -1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 11,97 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,76
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden