DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,80 EUR 18/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,79 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,89 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,64 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 6,06 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,53 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,79 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,53 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,96 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,83 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,81 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,69 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 1,90 % -1,14 %
Rendement 6 maanden 0,21 % -1,55 %
Rendement 1 jaar 0,54 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 11,67 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,94
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden