DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,93 EUR 20/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,74 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,77 %
Liquiditeiten 0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,06 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,91 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,72 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,57 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,51 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,38 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,11 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,05 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,68 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,80 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 6,94 % 6,85 %
Rendement 6 maanden 8,80 % 8,94 %
Rendement 1 jaar 9,74 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,72
;