DPAM Bonds L EMU Quants (Uitkering)

LU0029255675
82,59 EUR 31/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,12 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029255675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,79 %
Liquiditeiten 0,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,64 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,10 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,98 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,97 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,66 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,62 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,59 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,20 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,85 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,48 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,86 % -2,69 %
Rendement 3 maanden -0,54 % 0,27 %
Rendement 6 maanden -3,75 % -2,61 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 4,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,68