DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
302,61 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,98 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011829198
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 12,800 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,06 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,91 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,72 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,57 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,51 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,38 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,11 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,05 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,68 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 6,04 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 7,82 % 9,35 %
Rendement 1 jaar 8,98 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 1,70
;