DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
291,58 EUR 14/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,04 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011829198
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 12,640 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,16 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,01 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,61 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,57 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,38 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,28 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,11 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,89 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,75 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 4,69 % 5,22 %
Rendement 1 jaar 5,04 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 4,44 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,48
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden