DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
277,75 EUR 17/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,26 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011829198
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 13,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,45 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,41 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,29 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,77 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,51 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,25 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,74 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,62 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,58 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,48 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,68 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 0,24 %
Rendement 1 jaar 0,26 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 9,36 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,06
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-emu-quants
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden