DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
301,71 EUR 26/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,55 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011829198
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/1985
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 12,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,07 %
Liquiditeiten 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,70 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,10 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 5,03 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,95 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,72 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,47 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,84 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,71 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 3,56 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,44 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 1,51 %
Rendement 6 maanden -1,60 % -0,60 %
Rendement 1 jaar 7,55 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,17