DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Uitkering)

LU0874386518
97,06 EUR 26/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,98 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386518
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 42,120 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,18 %
Liquiditeiten 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,37 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 2,72 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,47 %
ARCELORMITTAL 2.88% 07/06/20 SR:4 1,91 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,72 %
GBL 1.88% 06/19/25 SR: 1,68 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,63 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,62 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,59 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 1,58 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,42 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 1,98 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 2,41