DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Uitkering)

LU0874386518
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,44 EUR 15/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,28 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386518
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 52,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 4,03 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 2,66 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 2,02 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 1,85 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 1,76 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,76 %
GBL 1.38% 05/23/24 SR: 1,69 %
ELIS 3.00% 04/30/22 SR: 1,52 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 1,47 %
ARCELORMITTA 2.88% 07/06/20 SR:4 1,46 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -1,60 % 1,66 %
Rendement 6 maanden -1,58 % 1,84 %
Rendement 1 jaar -3,28 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-credit-duration-hedged-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden