DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Uitkering)

LU0874386518
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,75 EUR 11/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,17 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386518
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 46,500 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 3,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,78 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,78 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,21 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,74 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,68 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,68 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,63 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,44 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,44 %
CNH INDUS FIN 2.88% 09/27/21 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 5,99 %
Rendement 1 jaar -0,17 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,96 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,21
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-credit-duration-hedged-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden