DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Uitkering)

LU0874386518
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,49 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386518
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 46,680 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 4,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,36 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,82 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,26 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,76 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,74 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,71 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,63 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,48 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,45 %
CNH INDUS FIN 2.88% 09/27/21 SR: 1,45 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 2,56 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,90 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,01
;