DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,88 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2019) 17,410 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 4,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,87 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,82 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,26 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,76 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,73 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,71 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,62 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,44 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,44 %
CNH INDUS FIN 2.88% 09/27/21 SR: 1,44 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,87 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,89