DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
110,01 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,16 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 14,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,44 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 6,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,50 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,91 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,33 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,82 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,76 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,76 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,55 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,51 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,50 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 0,25 % -0,39 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 3,92 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,42
;