DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
102,20 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-5,85 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2020) 14,900 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Liquiditeiten 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 2,86 %
ARCELORMITTAL 2.88% 07/06/20 SR:4 2,00 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,78 %
GBL 1.88% 06/19/25 SR: 1,76 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 1,73 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,70 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,69 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,66 %
EURONEXT 1.00% 04/18/25 SR: 1,64 %
GROUPAMA AM 2.13% 09/16/29 SR: 1,61 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,43 % -9,80 %
Rendement 3 maanden -7,52 % -7,56 %
Rendement 6 maanden -6,84 % -7,28 %
Rendement 1 jaar -5,85 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,90 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,85 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,78