DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,01 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874386435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 15,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,87 %
Liquiditeiten 8,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,01 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,89 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,30 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,78 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,74 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,74 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,65 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,50 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,49 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,48 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,86
;