DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,48 EUR 22/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,33 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,29

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -1,42 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 0,33 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15-MAR-2024 1,13 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.000% 05-OCT-2026 0,79 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 0,74 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 0,67 %
MACQUARIE BANK LTD 1.125% 20-JAN-2022 0,66 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,64 %
PRAXAIR INC 1.625% 01-DEC-2025 0,63 %
UBS GROUP FUNDIN 2.125% 04-MAR-2024 0,57 %
MASTERCARD INC 1.100% 01-DEC-2022 0,55 %
TALANX AG 2.500% 23-JUL-2026 0,55 %