DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,05 EUR 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,55 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,40 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,88 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,73 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,69 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,63 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,62 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,60 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 0,60 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,59 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,59 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,45 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -0,95 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -1,55 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,44 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,09
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden