DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,27 EUR 17/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,91 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,74 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,65 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,62 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,61 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,61 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,61 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,60 %
STEDIN HOLDING 0.88% 10/24/25 SR: 0,60 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 0,60 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 2,83 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 5,31 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,23
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden