DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,99 EUR 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,84 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,91 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,73 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,65 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,65 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,63 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,62 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,62 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,62 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,61 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,59 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 3,80 %
Rendement 1 jaar 4,84 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,46 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,23
;