DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
82,51 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,46 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 17/05/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,72 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,78 %
UBS GROUP 2.13% 03/04/24 SR: 0,68 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,65 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,64 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,64 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,64 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,62 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,62 %
ENEXIS HLDG 1.50% 10/20/23 SR: 0,59 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 1,14 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 4,46 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,93