DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
81,40 EUR 25/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,47 %
Liquiditeiten -0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.3% 15-MAR-2024 1,06 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 0,88 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .125% 05-NOV-2027 0,81 %
KERING SA 1.25% 10-MAY-2026 0,80 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.95% 18-OCT-2024 0,74 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5% 12-SEP-2027 0,74 %
LINDE INC 1.625% 01-DEC-2025 0,74 %
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-DEC-2026 0,73 %
KONINKLIJKE DSM NV 2.375% 03-APR-2024 0,73 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 0,73 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -1,62 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -1,08 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,64
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 1,24