DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering) LU0029264156

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,04 EUR 26/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
1,90 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (30/03/2007) 0,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 3,83

Prestaties in EUR (26/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 0,89 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 0,39 %
Rendement 1 jaar 1,90 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 5,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,58 %
Nutsbedrijven 19,89 %
Consumptiegoederen 10,59 %
Diverse industrieën en diensten 10,34 %
Telecomoperatoren 5,02 %
Gezondheid en Farma 2,75 %
Spitstechnologie 0,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,34 %
Duitsland 12,27 %
Italië 8,78 %
Spanje 8,27 %
Nederland 6,82 %
België 3,70 %
Oostenrijk 1,29 %
Finland 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLUOR CORP 1.750% 21-MAR-2023 0,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15-MAR-2024 0,72 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.000% 05-OCT-2026 0,72 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 0,71 %
EUR CASH 0,67 %
MACQUARIE BANK LTD 1.125% 20-JAN-2022 0,63 %
BARCLAYS PLC 08-DEC-2023 0,62 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.750% 12-OCT-2021 0,60 %
PRAXAIR INC 1.625% 01-DEC-2025 0,59 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden