DPAM Bonds L Corporate EUR (Uitkering)

LU0029264156
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,44 EUR 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,56 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029264156
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHA 1.30% 03/15/24 SR: 1,19 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.00% 10/05/26 SR: 0,81 %
BARCLAYS 1.88% 12/08/23 SR:232 0,69 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,69 %
PRAXAIR 1.63% 12/01/25 SR: 0,66 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,65 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,60 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,58 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 0,57 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,57 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,34 %
Rendement 1 jaar -0,56 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 4,87 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 2,54
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-bonds-l-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden