DPAM Bonds L Corporate EUR

LU0029260675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,04 EUR 11/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029260675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2019) 26,770 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,98 %
Liquiditeiten -0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,92 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,75 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,65 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,64 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,63 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,63 %
STEDIN HOLDING 0.88% 10/24/25 SR: 0,62 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,62 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,62 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,61 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 4,73 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,26