DPAM Bonds L Corporate EUR

LU0029260675
195,33 EUR 26/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,43 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029260675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 23,730 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,21 %
Liquiditeiten -0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,78 %
UBS GROUP 2.13% 03/04/24 SR: 0,67 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,65 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,65 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,64 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,63 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,62 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,61 %
ENEXIS HLDG 1.50% 10/20/23 SR: 0,59 %
TOTAL 1.75% SR: 0,58 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 0,98 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,15 %
Rendement 1 jaar 4,43 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,48 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,02