DPAM Bonds L Corporate EUR

LU0029260675
191,40 EUR 19/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029260675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 19,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,79 %
Liquiditeiten 4,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD 02-NOV-2033 1,33 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.3% 15-MAR-2024 1,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 0,86 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .125% 05-NOV-2027 0,80 %
KERING SA 1.25% 10-MAY-2026 0,79 %
BOUYGUES SA 11-FEB-2030 0,77 %
LINDE INC 1.625% 01-DEC-2025 0,73 %
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-DEC-2026 0,72 %
KONINKLIJKE DSM NV 2.375% 03-APR-2024 0,72 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5% 12-SEP-2027 0,72 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -1,45 %
Rendement 3 maanden -1,18 % -0,90 %
Rendement 6 maanden -2,62 % -2,13 %
Rendement 1 jaar -2,81 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,63
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 1,41